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远东贵金属:美联储大招救市,今晚这一大悬疑将揭晓......

评论

  早盘行情建议

  黄金方面:因强劲的美国制造业数据和美债收益率走高削弱了其吸引力。昨日黄金冲高受阻后有所震荡下滑,盘中自高位1916.46小幅震荡下行至1892.27附近,终小幅收跌。日内开盘黄金小幅震荡回调修整,技术面看,黄金维持着震荡上涨走势,短线来看黄金将继续震荡上行,策略上偏向于顺势看上涨。黄金开盘于1906.90,最高触及1916.46,最低探至1892.27,收于1899.78。

  ▲白银方面:因美元强势探底回升施压白银,昨日白银跟随黄金冲高受阻后有所震荡下滑,盘中自高位28.54震荡下行至27.80附近,终小幅收跌;日内开盘白银小幅震荡回调修整;技术面看,白银维持震荡上涨走势概率大,短线来看白银将继续震荡上行,策略上偏向于顺势看上涨。白银开盘于28.00,最高触及28.54,最低探至27.80,收于27.86。

  每日交易提醒

  昨日黄金下跌,强劲的美国制造业数据和美元走强削弱了黄金吸引力,另外,美联储的超量宽政策令联邦基金利率再度下滑,另一方面逆回购需求大幅提升,这都暗示美联储可能在管理利率和债券购买两方面做文章,这对金价极为不利。不过,SPDR持仓的不断上升成为金价上涨的有力支撑,美联储在一段时间内应该仍会维持目前的政策。总的来看,在通胀高企的背景下,美联储已经不可避免地开始讨论缩减购债一事,尽管美联储在未来一段时间内仍将维持目前的宽松政策,但这可能给金价未来很长时间带来下行压力,投资者需警惕金价回调的风险。

  展望日内重点关注周四凌晨0:00,2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济现状和货币政策发表讲话。另外周四凌晨2:00,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、亚特兰大联储主席博斯蒂克、达拉斯联储主席卡普兰、以及费城联储主席哈克参加主题为种族与经济的线上会议。同时美联储发布经济状况褐皮书。还有周四凌晨4:30将公布美国至5月28日当周API原油库存,前值为减少43.9万桶。

  市场重大事件盘点

  据悉美联储金融监管副主席夸尔斯周二表示,最近的通胀跳涨将被证明是暂时性的,尽管美联储青睐的物价上涨指标在4月跳升至3.1%,远高于美联储2%的目标。夸尔斯在接受采访时表示:“月度高通胀数据并不一定会导致持久的高通胀。”在2007-2009年经济衰退后出现类似的物价快速上涨后,“我们有10年的时间通胀比美联储的目标水平低……从这样的事件来看,供应链将以不同的速度解除束缚,经济的不同领域将以不同的速度开始运转……你将看到通胀压力……人们会认为这是暂时的”。

  此外,供应管理学会(ISM)周二公布的数据显示,5月企业活动指数从前一个月的60.7升至61.2,与预期大致相符。报告还显示投入价格仍然较高,订单积压量创下纪录新高。新订单指数上升并略低于逾17年高位,交货时间创下1974年以来最长纪录,表明制造商继续面临供应短缺和运输延误的困境。ISM报告还显示,5月产出增长速度为接近一年来最低,进一步证明持续的供应和运输挑战使工厂无法利用全部产能。摩根大通全球制造业采购经理指数(PMI)在5月份创下2010年4月以来最快增速。由于国内和出口订单加速上升,该指数连续第四个月上升并达到56。

  另外美国联邦基金利率自4月30日以来首次下降,增加了美联储考虑调整利率调控工具的可能性。美联储周二表示,联邦基金利率5月28日下降1个基点至0.05%,创下4月末以来最低水平。虽然官员们在上个月的政策会议上没有调整管理利率,但联邦基金利率持续走低令美联储调整超额存款准备金利率以及逆回购利率的可能性升高。在最新的联邦基金利率数据公布之前,Wrightson ICAP经济学家Lou Crandall在给客户的报告中表示,本月美联储很可能会调整所谓的管理利率,但通过调整资产负债表“以解决根源问题”的可能性较低。他还认为其调整规模可能比之前的类似调整要小。

  值得注意的是,6月2日黄金ETFs数据显示,截止6月1日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1045.83吨,较上一交易日增加2.62吨。德国商银分析师Carsten Fritsch援引数据称,黄金5月的涨势也伴随ETF的强劲购买,5月份总共购入49吨。这是自1月以来首月净流入,也是2020年9月以来最大单月净流入。有鉴于未来几个月预期的高通胀,以及因而导致明显的实际负利率,ETF投资者的需求应该仍会保持高位,从而有利黄金。

  黄金后市简评

  据悉Kitco的高级分析师Jim Wyckoff表示,金价的技术面依然看涨。“美国交易周开始之际,外部市场正在帮助贵金属市场的多头摆脱困境——美元指数下跌,原油价格上涨。两种金属的技术头寸仍然完全看涨。第一个阻力位是前一天的高点1919.20美元,然后是1925.00美元。首个支撑位是隔夜低点1904.80美元,然后是1900.00美元”。

  另外德国商业银行预计年底前金价将达到2000美元,理由是通胀担忧和美联储立场。“目前,美联储内部关于可能减少债券购买的辩论仍处于初级阶段。如果其变得更加具体,导致债券收益率上升,金价将短暂承压——就像过去几个月收益率上升时所看到的那样。不过,只要收益率仍低于通胀率,这就不太可能长期拖累黄金。因此,我们预计到今年年底金价将升至2000美元,”Fritsch解释说。

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责编:sq 


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